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Financeiro · Nº 08

Manual de Fluxo de Caixa e Lucro

22 ferramentas para montar o fluxo de caixa do zero, separar caixa de lucro, prever os próximos 90 dias e decidir com números, com planilha pronta e um exemplo preenchido mês a mês.

22ferramentas
100páginas
1planilha pronta

Em produção

Sumário completo

As 22 ferramentas, na ordem em que você vai usar

Parte 1 · Montar do zero

  1. 01
    Caixa não é lucroPor que você pode lucrar e ficar sem dinheiro, e o contrário
  2. 02
    Plano de contas simplesAs categorias que bastam para uma pequena empresa
  3. 03
    Registro diário de 5 minutosO hábito que mantém o fluxo de caixa em dia
  4. 04
    Contas a pagar e a receberO calendário que mostra o buraco antes de você cair nele
  5. 05
    Conferência com o bancoBater o que está na planilha com o que está na conta

Parte 2 · Entender o resultado

  1. 06
    DRE de uma páginaReceita, custos, despesas e lucro do mês em uma folha
  2. 07
    Margem de contribuiçãoQuanto cada venda deixa para pagar as contas
  3. 08
    Faturamento mínimoO ponto de equilíbrio da empresa, mês a mês
  4. 09
    Lucro de verdadeO que sobra depois de tudo, inclusive da sua retirada
  5. 10
    Para onde foi o dinheiroA análise de 30 minutos do mês que passou

Parte 3 · Prever e planejar

  1. 11
    Projeção de 13 semanasVeja os próximos 90 dias de caixa e evite surpresa
  2. 12
    Capital de giroQuanto dinheiro a empresa precisa ter parado para rodar
  3. 13
    Ciclo de caixaPrazo de receber, prazo de pagar e o dinheiro que fica no meio
  4. 14
    Reserva da empresaQuantos meses de despesa guardar e onde
  5. 15
    Meses fracosPrepare o caixa para a baixa do ano

Parte 4 · Tirar o caixa do aperto

  1. 16
    Corte de despesasO que cortar primeiro e o que nunca cortar
  2. 17
    Antecipação de recebíveisQuando vale antecipar a maquininha e quanto custa
  3. 18
    Prazo com fornecedorGanhe dias de caixa sem pagar juros
  4. 19
    Régua de cobrançaReceba o atrasado sem perder o cliente

Parte 5 · Decidir com números

  1. 20
    Números de caixa da semanaOs cinco números para olhar toda segunda
  2. 21
    Quanto posso investirA regra para investir sem quebrar o caixa
  3. 22
    Fechamento do mêsUma hora por mês com a planilha aberta

POR DENTRO

Páginas de exemplo

Sumário completo · Montar do zero

Montar do zero

  1. 01 · Caixa não é lucro8
  2. 02 · Plano de contas simples12
  3. 03 · Registro diário de 5 minutos16
  4. 04 · Contas a pagar e a receber20
  5. 05 · Conferência com o banco24
ferramentas · Manual de Fluxo de Caixa e Lucro

Manual de Fluxo de Caixa e Lucro

O preço fica entre o que custa entregar e o que o resultado vale para o cliente.

PISOCusto + margem mínima
REFERÊNCIAFaixa do mercado
TETOValor do resultado para o cliente

Exemplo: salão de beleza em Belo Horizonte, pacote de noiva.

planilha pronta · CUSTO DA HORA REAL

Exemplo preenchido

ItemMês
Pró-labore desejadoR$ 8.000,00
Custos fixosR$ 3.200,00
Reserva e impostosR$ 1.800,00
Horas faturáveis100 h
Custo da horaR$ 130,00

Números de exemplo fictício. Troque pelos seus.

Perguntas frequentes

Serve para o meu tipo de negócio?

Os exemplos cobrem prestador de serviço, comércio e pequena indústria. As ferramentas valem para qualquer empresa que define os próprios processos.

Em que formato chegam os manuais?

Os manuais chegam em PDF, com planilhas para abrir no Excel ou Google Sheets.

Posso imprimir?

Sim. Você pode ler na tela ou imprimir o PDF para uso pessoal.

A planilha tem trava ou limite de linhas?

Não. A planilha pode ser editada com os seus próprios números, sem trava ou limite de linhas.

Como recebo o acesso?

O acesso chega no e-mail usado na compra e fica disponível na área de membros.

E se eu não gostar?

Você tem 7 dias de garantia. Peça o reembolso pelo e-mail de suporte e devolvemos o valor integral.

Tem nota fiscal?

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